Betaalschema voor gespreide betaling

Datum: 15/01/2026

Functionaliteit

Als facturen van leveranciers in meerdere termijnbedragen betaald moet worden, dan is het in I-Suite mogelijk om daarvoor een betaalschema toe te passen. Hierin kan aangeven worden wat de betaalmomenten zijn. Voor elk te betalen bedrag zal dan bij het boeken van de factuur een open leverancierspost gemaakt worden.

Op de leverancierskaart kan worden opgegeven dat betaalschema’s voor die leverancier van toepassing zijn. In dat geval wordt het invullen van een schema afgedwongen. Maar ook als dit niet is opgegeven voor een leverancier, dan kan een (incidenteel) betaalschema worden toegepast.

Belangrijk

Wanneer er voor een klant of leverancier WKA wordt ingezet, is het niet mogelijk hiernaast betaalschema’s te gebruiken.

Inrichting

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit.

Instellingen

Onderstaande instellingen moeten worden ingesteld om met deze functionaliteit te kunnen werken:

Ga hiervoor naar Boekhoud instellingen

Instelling Uitleg Waarde
Betaalschema actief Hiermee geeft u aan of de betaalschema functionaliteit actief is Aan

Stambestanden

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken:

Stamtabel Uitleg Verplicht/optioneel
Leverancier Middels het veld Betaalschema controle kan de functionaliteit voor deze leverancier worden aangezet Optioneel

Proces

Een betaalschema toepassen op een inkoopfactuur

  1. Zoek rechtsboven naar Inkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer, of maak nieuw, de inkoopfactuur waarop je een betaalschema voor gespreide betaling wil toepassen en kies de Bewerken actie.
  3. Kies de Betaalschema actie op de Inkoopfactuur pagina.
  4. Vul velden in op de Betaalschema pagina en kies de actie Schema berekenen om betaalschema regels te maken. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
  5. Als alternatief, bijvoorbeeld bij schema’s waarbij de termijnbedragen ongelijk zijn, kun je betaalschema regels zelf invullen. Selecteer in dat geval de bijbehorende betalingscondities en percentages of bedragen in het sneltabblad Betaalschema regel. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
  6. Kies de knop Sluiten.
  7. De factuur kan nu op de gebruikelijke wijze geboekt worden.

Een betaalschema toepassen op een leverancierspost

Als een factuur reeds is geboekt, terwijl een betaalschema gemaakt had moeten worden, dan kan dit alsnog achteraf worden ingesteld. In I-Suite kun je in dat geval een betaalschema op de leverancierspost van de geboekte factuur toepassen:

  1. Zoek rechtsboven naar Leveranciersposten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer de leverancierspost waarvoor je een betaalschema wil maken en kies de Betaalschema actie. Dit kan alleen als de Documentsoort van de post Factuur is.
  3. Vul op de Betaalschema pagina het aantal perioden, de lengte van de periode en de begindatum in en maak vervolgens betaalschema regels met de Schema berekenen actie.
  4. Je kunt de betaalschema regels nog naar eigen wens aanpassen. Kies de Boeken actie om het schema toe te passen en sluit vervolgens de pagina.
    • Bij het boeken van het betaalschema wordt de leverancierspost waarop het betaalschema is toegepast volledig teruggeboekt
    • Er worden nieuwe leveranciersposten gemaakt met het termijnbedrag en de documentdatum voor elke termijn. Deze posten hebben het originele documentnr.
    • In het grootboek wordt er uitsluitend op de Schuldenrekening (crediteuren) geboekt.

Zie ook